Budżet Gminy na 2021 rok
UCHWAŁA NR XXVIII/276/2020
RADY GMINY CZARNY DUNAJEC
z dnia 30 grudnia 2020 roku
w sprawie budżetu Gminy Czarny Dunajec na rok 2021
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d) oraz lit. i), pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz.713, 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869, 1649, 1622, 2020 i z 2018 r. poz. 2245 i z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175), na wniosek Wójta Gminy Czarny Dunajec, Rada Gminy Czarny Dunajec uchwala, co następuje:
§1.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 110.080.318,00 złotych z tego:
1)dochody bieżące: 109.213.438,00 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 880.205,00 złotych;
2)dochody majątkowe: 866.880,00 złotych, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 806.880,00 złotych;
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 122.139.657,00 złotych zgodniez załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 105.774.260,49 złotych, w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 53.645.267,49 złotych, z tego:
a)wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 31.741.686,00 złotych;
b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 21.903.581,49 złotych.
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące kwota 16.231.330,00 złotych;
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 34.478.127,00 złotych;
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 kwota 1.019.536,00 złotych;
5) wydatki na obsługę długu publicznego kwota 400.000,00 złotych.
3.Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 16.365.396,51 złotych, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 16.365.396,51 złotych,
z tego na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 kwota 287.706,60 złotych.
§3.1.Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie12.059.339,00 złotych, który zostanie pokryty :
1)przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 7.174.975,00 złotych,
2)przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art.217 ust.2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 2.264.383,00 złote,
3)przychodami ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 50.000,00 złotych
4)przychodami z pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 2.569.981,00 złotych.
2.Ustala się:
1)przychody budżetu w kwocie 16.144.364,00złote z tytułu:
a)zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 11.260.000,00 złotych,
b)spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych w kwocie 50.000,00 złotych,
c)niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 2.264.383,00 złote
d)wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ( art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 2.569.981,00 złotych;
2) rozchody budżetu w kwocie 4.085.025,00 złotych, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek;
zgodnie zzałącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§4. Tworzy się :
1)rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 509.675,25 złotych
2)rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 370.000,00 złotych
§5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1)dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządoweji innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
2)dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
3)dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną zgodnie z załącznikiem Nr 6;
4)dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 7;
5)dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na gospodarowanie odpadami, zgodnie z załącznikiem Nr 8;
6)dochody z części oświatowej subwencji ogólnej oraz wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci imłodzieży zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§6. Wydatki budżetu obejmują:
1) planowane kwoty dotacji udzielone w 2021 roku – jak w załączniku Nr 10;
2)środki Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie 1.138.696,65 złote, z tym ze środków z art.3 ust 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim w łącznej kwocie 633.401,69 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 11;
3) środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej kwocie 1.603.105,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 13;
4) środki z Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej kwocie 661.278,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 14.
§7. Ustala się wykaz zadań majątkowych i bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 12.
§8. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu :
1)kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7.174.975,00 złotych
2)kredytów i pożyczekzaciągniętych na sfinansowanie spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich do kwoty 4.085.025,00 złotych
3)kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w wysokości 400.000,00 złotych.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Czarny Dunajec do zaciągania zobowiązań:
1) z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitami w ust. 1 pkt. 1 i 2 z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Dunajec.
2) z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie roku 2021nie może przekroczyć ustanowionego limitu 400.000,00 złotych.
§9. Upoważnia się Wójta Gminy Czarny Dunajec do :
1)dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na:
a)zmianie kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b)zmianie kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe,
c)przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi
z wyłączeniem zmian wydatków ujętych na przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Dunajec
2)udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji. Łączna kwota udzielonych w roku budżetowym poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 100.000,00 złotych;
3)udzielania pożyczek z budżetu do kwoty 500.000,00 złotych;
4)lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
5)przekazania upoważnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania zmianw planie wydatków bieżących jednostki:
a)w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej;
b)w obrębie wydatków działu - wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
c)w obrębie wydatków działu – wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych.
§10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec.
§11. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i znajduje zastosowanie od dnia 1 stycznia 2021 roku.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.